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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BZ Autres créances | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 177.00 | | 414 177.00 | 414 177.00 |
CU Autres participations | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 070.00 | -50 169.00 | | -68 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 549.00 | -17 901.00 | | 50 549.00 |
DL TOTAL (I) | 15 479.00 | -35 070.00 | | 15 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 834.00 | 293 017.00 | | 166 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 11 948.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 208 466.00 | 215 659.00 | | 208 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 698.00 | 527 123.00 | | 398 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 177.00 | 492 053.00 | | 414 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 698.00 | 527 123.00 | | 398 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 942.00 | 1 379.00 | | 59 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393.00 | 19 280.00 | | 9 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 549.00 | -17 901.00 | | 50 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 240.00 | | 72 000.00 | 96 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 240.00 | | 72 000.00 | 96 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 466.00 | 208 466.00 | | 208 466.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 698.00 | 398 698.00 | | 398 698.00 |