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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 792.00 | | 282 792.00 | 282 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 193.00 | 220 351.00 | 53 841.00 | 274 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 249.00 | 118 969.00 | 27 279.00 | 146 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 750.00 | 339 321.00 | 364 429.00 | 703 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 370.00 | 339 321.00 | 640 049.00 | 979 370.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DL TOTAL (I) | 455 846.00 | | | 455 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 049.00 | | | 640 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 885.00 | | 23 865.00 | 682 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 703 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 793.00 | | | 282 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 577.00 | | 23 865.00 | 396 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 710.00 | 24 611.00 | 339 321.00 | 314 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 710.00 | 24 611.00 | 339 321.00 | 314 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 674.00 | 21 538.00 | 62 137.00 | 83 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VP Divers | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 203.00 | 122 066.00 | 62 137.00 | 184 203.00 |