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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 537.00 | 288 511.00 | 161 026.00 | 449 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 811.00 | 759 227.00 | 40 585.00 | 799 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 574.00 | 145 893.00 | 681.00 | 146 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 111.00 | 1 193 631.00 | 212 481.00 | 1 406 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 143.00 | | 355 143.00 | 355 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 254.00 | 1 193 631.00 | 567 624.00 | 1 761 254.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 640.00 | | | -55 640.00 |
DL TOTAL (I) | 536 186.00 | | | 536 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 624.00 | | | 567 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 437.00 | | | -10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 258.00 | | | 209 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 640.00 | | | -55 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 611.00 | | 14 911.00 | 1 456 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 411.00 | 1 406 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 411.00 | 1 395 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 421.00 | | 4 912.00 | 1 456 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 9 999.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 587.00 | 43 455.00 | 65 411.00 | 1 215 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 587.00 | 43 455.00 | 65 411.00 | 1 215 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 020.00 | 71 830.00 | 190.00 | 72 020.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |