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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 693.00 | 34 076.00 | 11 616.00 | 45 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 239.00 | 155 727.00 | 55 511.00 | 211 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 433.00 | 189 804.00 | 71 628.00 | 261 433.00 |
BT Marchandises | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 973.00 | 189 804.00 | 367 168.00 | 556 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 331.00 | 200 918.00 | | 218 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 17 412.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 239 836.00 | 234 831.00 | | 239 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 332.00 | 5 519.00 | | 43 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 78 128.00 | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | 8 117.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 332.00 | 92 090.00 | | 127 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 168.00 | 326 921.00 | | 367 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 826.00 | 90 979.00 | | 98 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 299.00 | | 57 121.00 | 234 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 988.00 | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 988.00 | 256 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 799.00 | | 57 121.00 | 229 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 846.00 | 16 916.00 | 23 958.00 | 196 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | 16 916.00 | 23 958.00 | 196 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 332.00 | 14 826.00 | 28 506.00 | 43 332.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 664.00 | 70 164.00 | 4 500.00 | 74 664.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 332.00 | 98 826.00 | 28 506.00 | 127 332.00 |