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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 184.00 | 34 204.00 | 14 981.00 | 49 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 309.00 | 38 257.00 | 37 053.00 | 75 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 141.00 | | 489 141.00 | 489 141.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 165.00 | 38 257.00 | 601 908.00 | 640 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 431.00 | 333 526.00 | | 335 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 143.00 | 1 905.00 | | 59 143.00 |
DL TOTAL (I) | 403 374.00 | 344 231.00 | | 403 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 231.00 | 20 722.00 | | 29 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 133 785.00 | | 65 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 465.00 | 111 376.00 | | 103 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 534.00 | 265 884.00 | | 198 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 908.00 | 610 116.00 | | 601 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 534.00 | 265 884.00 | | 198 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 231.00 | 20 722.00 | | 29 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 098.00 | | 7 212.00 | 68 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | 6 473.00 | 46 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 739.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528.00 | 4 729.00 | | 33 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 4 729.00 | | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 489 141.00 | 489 141.00 | | 489 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 171.00 | 524 432.00 | 18 739.00 | 543 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |