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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 980.00 | 49 562.00 | 44 418.00 | 93 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 122.00 | 212 087.00 | 48 034.00 | 260 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
072 Créances – Autres | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
084 Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 171.00 | | 433 171.00 | 433 171.00 |
110 Total général Actif | 693 292.00 | 212 087.00 | 481 205.00 | 693 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 446.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -244 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
222 Production stockée | -49 189.00 | | | -49 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 456.00 | | | -6 456.00 |
242 Autres charges externes. | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
252 Charges sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 258.00 | | | 267 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292 267.00 | | | -292 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
294 Charges financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 952.00 | | | -48 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -244 079.00 | | | -244 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 309.00 | | | 29 309.00 |