| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 89.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 503 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 58 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 725 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 239.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 184.00 | 327 619.00 | | 117 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 255.00 | -138 695.00 | | 50 255.00 |
DL TOTAL (I) | 277 439.00 | 298 923.00 | | 277 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | 100 000.00 | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 58 346.00 | | 52 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 341.00 | 229 597.00 | | 247 341.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 1 209.00 | | 9 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 799.00 | 389 151.00 | | 481 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 239.00 | 698 075.00 | | 759 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 977 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 202.00 | 167.00 | | 10 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 1 612.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 11 779.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -11 779.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 528.00 | 706 833.00 | | 997 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 273.00 | 845 529.00 | | 947 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 255.00 | -138 695.00 | | 50 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 7 595.00 | 76 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 80 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 38 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | 7 306.00 | 33 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | 288.00 | 19 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 6 178.00 | 2 333.00 | 43 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 854.00 | 783.00 | 21 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 5 324.00 | 1 549.00 | 21 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 629.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UX Autres créances clients | 508 146.00 | 508 146.00 | | 508 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |