| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 683.00 | 14 438.00 | 23 244.00 | 37 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 38 996.00 | 26 704.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 633.00 | 18 140.00 | 48 492.00 | 66 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 278.00 | 71 575.00 | 109 703.00 | 181 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
BZ Autres créances | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 478.00 | | 354 478.00 | 354 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 756.00 | 71 575.00 | 464 182.00 | 535 756.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 5 161.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | | -49 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959.00 | 90 988.00 | | 34 959.00 |
DL TOTAL (I) | 96 385.00 | 101 426.00 | | 96 385.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 852.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 261 605.00 | | 204 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 982.00 | 109 382.00 | | 90 982.00 |
EA Autres dettes | 46 441.00 | 51 047.00 | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 797.00 | 422 886.00 | | 342 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 182.00 | 574 312.00 | | 464 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 797.00 | 422 886.00 | | 342 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 852.00 | | 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 966.00 | | 1 260 966.00 | 1 260 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 966.00 | | 1 260 966.00 | 1 260 966.00 |
FM Production stockée | | | -10 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 993.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 520.00 | 8 113.00 | | 13 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 137.00 | 5 801.00 | | 10 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 5 801.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | 22 434.00 | | 5 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 73 439.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | -67 637.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 10 577.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 711.00 | 1 672 571.00 | | 1 314 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 752.00 | 1 581 583.00 | | 1 279 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 959.00 | 90 988.00 | | 34 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 2 770.00 | | 6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 977.00 | | 55 769.00 | 149 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 469.00 | 181 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 469.00 | 134 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 242.00 | | 15 441.00 | 22 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | | 40 132.00 | 118 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | 196.00 | 9 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 832.00 | 36 449.00 | 23 707.00 | 58 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 7 714.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 28 735.00 | 23 707.00 | 52 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VC Groupe et associés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 816.00 | 303 575.00 | 6 241.00 | 309 816.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 797.00 | 342 797.00 | | 342 797.00 |