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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 18 032.00 | 7 730.00 | 25 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 825.00 | 18 572.00 | 33 253.00 | 51 825.00 |
BT Marchandises | 194 231.00 | 9 373.00 | 184 858.00 | 194 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 222.00 | 4 981.00 | 363 242.00 | 368 222.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 429 969.00 | | 429 969.00 | 429 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 924.00 | 14 354.00 | 1 016 570.00 | 1 030 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 749.00 | 32 926.00 | 1 049 823.00 | 1 082 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 551 614.00 | 465 912.00 | | 551 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 229.00 | 85 702.00 | | 130 229.00 |
DL TOTAL (I) | 714 843.00 | 584 614.00 | | 714 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 892.00 | 63 115.00 | | 55 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 185.00 | 199 980.00 | | 202 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 58 035.00 | | 69 468.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 7 929.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 980.00 | 329 059.00 | | 334 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 823.00 | 913 674.00 | | 1 049 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 980.00 | 329 059.00 | | 334 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 703.00 | | 459.00 | 51 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 51 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 25 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 761.00 | | 338.00 | 25 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | 122.00 | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 210.00 | 2 407.00 | 46.00 | 16 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 2 407.00 | 46.00 | 15 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 761.00 | | 408.00 | 14 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 761.00 | | 408.00 | 14 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 761.00 | | 408.00 | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 724.00 | 406 724.00 | | 406 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 667.00 | 411 667.00 | | 411 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 980.00 | 334 980.00 | | 334 980.00 |