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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 808.00 | 12 430.00 | 3 377.00 | 15 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 123.00 | 11 261.00 | 1 862.00 | 13 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 398.00 | 53 818.00 | 80 580.00 | 134 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 829.00 | 77 509.00 | 95 320.00 | 172 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 726.00 | 77 509.00 | 182 217.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 909.00 | -33 911.00 | | -32 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | 1 002.00 | | 31 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060.00 | -24 909.00 | | 7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 475.00 | 33 184.00 | | 14 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 644.00 | 75 410.00 | | 106 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 34 606.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | 35 593.00 | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 157.00 | 178 911.00 | | 175 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 217.00 | 154 002.00 | | 182 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 227.00 | 164 436.00 | | 173 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 510.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 1 510.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -928.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 072.00 | 229 548.00 | | 274 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 103.00 | 228 545.00 | | 242 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 969.00 | 1 002.00 | | 31 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 900.00 | | 850.00 | 173 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 172 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 163 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 400.00 | | 850.00 | 164 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 508.00 | 12 922.00 | 1 921.00 | 66 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 508.00 | 12 922.00 | 1 921.00 | 66 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 475.00 | 12 545.00 | 1 930.00 | 14 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 157.00 | 173 226.00 | 1 930.00 | 175 157.00 |