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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 089.00 | 4 000.00 | 31 089.00 | 35 089.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 6 774.00 | 853.00 | 7 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 249.00 | 19 804.00 | 105 445.00 | 125 249.00 |
BT Marchandises | 9 365 577.00 | | 9 365 577.00 | 9 365 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 862.00 | | 748 862.00 | 748 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 663.00 | | 2 863 663.00 | 2 863 663.00 |
BZ Autres créances | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967 726.00 | | 967 726.00 | 967 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 369.00 | | 14 168 369.00 | 14 168 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 293 619.00 | 19 804.00 | 14 273 814.00 | 14 293 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 4 945.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 617 598.00 | | | 617 598.00 |
DH Report à nouveau | | -167 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 538.00 | 1 080 174.00 | | 559 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 137.00 | 3 917 598.00 | | 4 477 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 773.00 | 686.00 | | 510 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 825.00 | 6 489 730.00 | | 7 960 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 066.00 | 789 014.00 | | 854 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 734.00 | 409 731.00 | | 466 734.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 4 373.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 676.00 | 7 693 536.00 | | 9 796 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 814.00 | 11 611 135.00 | | 14 273 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 461.00 | | | 509 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 571 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 577 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 2 301.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 2 301.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 2 294.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | 2 294.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 6.00 | | -728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 582.00 | 48 186.00 | | 46 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 894.00 | 289 155.00 | | 216 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 534.00 | 12 409 681.00 | | 13 985 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 995.00 | 11 329 506.00 | | 13 425 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 538.00 | 1 080 174.00 | | 559 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 387.00 | | 74 116.00 | 52 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 125 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | | 916.00 | 14 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 73 200.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 899.00 | 1 159.00 | 1 254.00 | 19 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 1 159.00 | 1 254.00 | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 066.00 | 854 066.00 | | 854 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 663.00 | | | 2 863 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 773.00 | 510 773.00 | | 510 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 960 825.00 | 7 960 825.00 | | 7 960 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 726.00 | | | 967 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 970.00 | 4 051 770.00 | 73 200.00 | 4 124 970.00 |
VW T.V.A. | 302 549.00 | 302 549.00 | | 302 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 676.00 | 9 796 676.00 | | 9 796 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |