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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 462.00 | 869.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AP Constructions | 19 508.00 | 4 644.00 | 14 864.00 | 19 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 20 047.00 | 3 345.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 876.00 | 243 147.00 | 19 729.00 | 262 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 804.00 | 269 299.00 | 120 505.00 | 389 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 134.00 | 81 783.00 | 347 351.00 | 429 134.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 395 432.00 | | 395 432.00 | 395 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 827.00 | 81 783.00 | 987 045.00 | 1 068 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 632.00 | 351 082.00 | 1 107 550.00 | 1 458 632.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 155 554.00 | 28 488.00 | | 155 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 333.00 | 195 566.00 | | 182 333.00 |
DL TOTAL (I) | 580 947.00 | 467 114.00 | | 580 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 162.00 | 79 971.00 | | 146 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 155.00 | 208 905.00 | | 162 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | 123 701.00 | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 97 279.00 | 59 355.00 | | 97 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 603.00 | 589 931.00 | | 526 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 550.00 | 1 057 045.00 | | 1 107 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 603.00 | | | 526 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 627.00 | | 14 278.00 | 375 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 389 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 305 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 300.00 | | 930.00 | 60 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 199.00 | | 10 677.00 | 295 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | 2 671.00 | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 366.00 | 9 034.00 | 101.00 | 260 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 61.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 966.00 | 8 972.00 | 101.00 | 258 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 429 134.00 | 429 134.00 | | 429 134.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 980.00 | 554 661.00 | 14 319.00 | 568 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 603.00 | 526 603.00 | | 526 603.00 |