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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 214.00 | 945.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 376.00 | 11 474.00 | 8 902.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 836.00 | 15 688.00 | 11 147.00 | 26 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 469.00 | 1 159.00 | 66 310.00 | 67 469.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 245.00 | 1 159.00 | 144 086.00 | 145 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 081.00 | 16 847.00 | 155 233.00 | 172 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 85 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 757.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 646.00 | 1 979.00 | | -15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 83 091.00 | 98 736.00 | | 83 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 6 322.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 3 121.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 54 856.00 | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 9 737.00 | | 5 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 730.00 | 14 792.00 | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 143.00 | 88 828.00 | | 72 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 233.00 | 187 564.00 | | 155 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 143.00 | 88 828.00 | | 72 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
FG Production vendue services | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 432.00 | | 255 432.00 | 255 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 4 270.00 | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 17.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 17.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -17.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | -4 902.00 | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 125.00 | 297 977.00 | | 259 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 771.00 | 295 998.00 | | 274 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 646.00 | 1 979.00 | | -15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 368.00 | | 2 669.00 | 35 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 26 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 20 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | | 2 669.00 | 28 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489.00 | 4 401.00 | 11 201.00 | 22 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 963.00 | 348.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 3 437.00 | 10 853.00 | 18 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 888.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | 888.00 | 2 048.00 |
UG ‐ Financières | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 170.00 | 81 870.00 | 1 300.00 | 83 170.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |