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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 10 136.00 | 4 650.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 251.00 | 59 766.00 | 147 485.00 | 207 251.00 |
BF Prêts | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 511.00 | 72 242.00 | 222 268.00 | 294 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 679.00 | 41 752.00 | 3 403 926.00 | 3 445 679.00 |
BZ Autres créances | 578 421.00 | | 578 421.00 | 578 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 329.00 | 41 752.00 | 4 080 577.00 | 4 122 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 840.00 | 113 995.00 | 4 302 845.00 | 4 416 840.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 417.00 | 527 385.00 | | 375 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | -151 968.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 615 088.00 | 595 417.00 | | 615 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 566.00 | 325 089.00 | | 428 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 590.00 | 352 612.00 | | 435 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 488.00 | 996 869.00 | | 1 735 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 617.00 | 759 629.00 | | 934 617.00 |
EA Autres dettes | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 758.00 | 2 434 198.00 | | 3 687 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 845.00 | 3 029 614.00 | | 4 302 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 800.00 | 29 559.00 | 70 116.00 | 112 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 460.00 | 29 559.00 | 70 116.00 | 110 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 631.00 | 2 778.00 | 657.00 | 39 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 631.00 | 2 778.00 | 657.00 | 39 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 631.00 | 2 778.00 | 657.00 | 39 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 488.00 | 1 735 488.00 | | 1 735 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 617.00 | 934 617.00 | | 934 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 566.00 | 205 254.00 | 223 312.00 | 428 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038 571.00 | 4 038 571.00 | | 4 038 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 705.00 | 4 038 571.00 | 50 134.00 | 4 088 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 758.00 | 3 464 446.00 | 223 312.00 | 3 687 758.00 |