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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 402.00 | 69 768.00 | 18 634.00 | 88 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 78 042.00 | 18 670.00 | 96 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 258.00 | 148 209.00 | 80 049.00 | 228 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 501.00 | 31 384.00 | 742 117.00 | 773 501.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 556.00 | 31 384.00 | 1 021 172.00 | 1 052 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 813.00 | 179 592.00 | 1 101 221.00 | 1 280 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 255 100.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -3.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 729.00 | 136 965.00 | | 114 729.00 |
DL TOTAL (I) | 515 591.00 | 400 862.00 | | 515 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | 21 820.00 | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 738.00 | 146 833.00 | | 151 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 089.00 | 367 789.00 | | 227 089.00 |
EA Autres dettes | 39 436.00 | 40 369.00 | | 39 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 630.00 | 726 810.00 | | 585 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 221.00 | 1 127 672.00 | | 1 101 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 630.00 | 726 810.00 | | 585 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 684.00 | | 20 574.00 | 207 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | | 20 574.00 | 164 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 362.00 | 15 847.00 | | 132 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 963.00 | 15 847.00 | | 131 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 850.00 | 15 107.00 | 7 574.00 | 23 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 850.00 | 15 107.00 | 7 574.00 | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | 15 107.00 | 7 574.00 | 23 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 107.00 | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 728 326.00 | 728 326.00 | | 728 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 300.00 | 814 300.00 | | 814 300.00 |
VW T.V.A. | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 630.00 | 585 630.00 | | 585 630.00 |