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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 436.00 | 31 698.00 | 32 738.00 | 64 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 951.00 | 47 842.00 | 82 108.00 | 129 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 778.00 | 84 262.00 | 206 516.00 | 290 778.00 |
BT Marchandises | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 244.00 | 84 262.00 | 464 982.00 | 549 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 917.00 | 43 541.00 | | 59 917.00 |
DH Report à nouveau | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 051.00 | 86 600.00 | | 68 051.00 |
DL TOTAL (I) | 183 812.00 | 185 984.00 | | 183 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 586.00 | 150 048.00 | | 129 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 4 403.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 71 255.00 | | 91 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 296.00 | 39 906.00 | | 27 296.00 |
EA Autres dettes | 32 576.00 | 34 478.00 | | 32 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 169.00 | 300 091.00 | | 281 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 982.00 | 486 076.00 | | 464 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 044.00 | 186 589.00 | | 196 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 175.00 | | 26 620.00 | 271 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 290 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 194 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 785.00 | | 26 620.00 | 174 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 231.00 | 25 165.00 | 1 135.00 | 60 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 293.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 24 872.00 | 1 135.00 | 55 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |