| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 7 925.00 | 5 911.00 | 13 835.00 |
AN Terrains | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AP Constructions | 2 084 665.00 | 224 333.00 | 1 860 332.00 | 2 084 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 838.00 | 400 838.00 | 118 000.00 | 518 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 233.00 | 248 853.00 | 551 381.00 | 800 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 571.00 | 881 948.00 | 3 202 623.00 | 4 084 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BT Marchandises | 1 756 034.00 | 475 295.00 | 1 280 740.00 | 1 756 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 229.00 | | 3 482 229.00 | 3 482 229.00 |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 963 411.00 | | 963 411.00 | 963 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 690.00 | 475 295.00 | 5 828 395.00 | 6 303 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 260.00 | 1 357 242.00 | 9 031 018.00 | 10 388 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 846.00 | 721 374.00 | | 1 343 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 180.00 | 622 472.00 | | 474 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 026.00 | 1 563 846.00 | | 2 038 026.00 |
DP Provisions pour risques | 5 923.00 | 12 816.00 | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | 12 816.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 560.00 | 3 006 814.00 | | 2 673 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 448.00 | 3 087 367.00 | | 2 910 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 924.00 | 1 319 613.00 | | 1 257 924.00 |
EA Autres dettes | 28 713.00 | 31 280.00 | | 28 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 069.00 | 7 498 813.00 | | 6 987 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 018.00 | 9 075 475.00 | | 9 031 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 469 853.00 | 130 419.00 | 9 600 272.00 | 9 469 853.00 |
FG Production vendue services | 3 162 796.00 | 53 683.00 | 3 216 479.00 | 3 162 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 650.00 | 184 102.00 | 12 816 751.00 | 12 632 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 829 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 340 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 540.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 019.00 | 305 141.00 | | 250 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 513.00 | 14 245 240.00 | | 12 826 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 333.00 | 13 622 768.00 | | 12 352 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 180.00 | 622 472.00 | | 474 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 400.00 | 315 432.00 | | 279 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 562.00 | | 26 657.00 | 4 131 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 647.00 | 4 084 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 419.00 | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 4 070 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 307.00 | | 26 657.00 | 4 055 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 457.00 | 216 137.00 | 73 647.00 | 739 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 262.00 | 3 081.00 | 62 419.00 | 67 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 195.00 | 213 056.00 | 11 228.00 | 672 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816.00 | | 6 893.00 | 12 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 755.00 | 112 540.00 | | 362 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 755.00 | 112 540.00 | | 362 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 571.00 | 112 540.00 | 6 893.00 | 375 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 540.00 | 6 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 448.00 | 2 910 448.00 | | 2 910 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 996.00 | 339 996.00 | | 339 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 969.00 | 296 969.00 | | 296 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 229.00 | 3 482 229.00 | | 3 482 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 560.00 | 270 231.00 | 880 000.00 | 2 673 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 346.00 | 3 565 346.00 | | 3 565 346.00 |
VW T.V.A. | 387 823.00 | 387 823.00 | | 387 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 291.00 | 4 583 962.00 | 880 000.00 | 6 987 291.00 |