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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 817 729.00 | | 3 817 729.00 | 3 817 729.00 |
AP Constructions | 105 446 635.00 | 30 603 738.00 | 74 842 896.00 | 105 446 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 214.00 | 1 292 804.00 | 742 410.00 | 2 035 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 8 109.00 | 18 219.00 | 26 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 463 528.00 | 31 904 652.00 | 79 558 877.00 | 111 463 528.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 089.00 | 1 675 027.00 | 2 816 062.00 | 4 491 089.00 |
BZ Autres créances | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
CF Disponibilités | 7 526 591.00 | | 7 526 591.00 | 7 526 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 348 906.00 | 1 675 027.00 | 10 673 879.00 | 12 348 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 812 435.00 | 33 579 679.00 | 90 232 756.00 | 123 812 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 010 033.00 | | | 2 010 033.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 991 120.00 | 13 991 120.00 | | 13 991 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 857.00 | 484 252.00 | | 504 857.00 |
DH Report à nouveau | 7 418 371.00 | 7 088 689.00 | | 7 418 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 324.00 | 412 103.00 | | 827 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 639.00 | 818 050.00 | | 595 639.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560 710.00 | 23 017 612.00 | | 23 560 710.00 |
DP Provisions pour risques | 127 143.00 | 138 909.00 | | 127 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 143.00 | 138 909.00 | | 127 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 791 132.00 | 65 934 871.00 | | 57 791 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 349.00 | 1 788 397.00 | | 4 829 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 417.00 | 97 679.00 | | 101 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 935.00 | 706 675.00 | | 916 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 216.00 | 354 337.00 | | 227 216.00 |
EA Autres dettes | 96 854.00 | 1 461 972.00 | | 96 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582 000.00 | 2 654 656.00 | | 2 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 544 903.00 | 72 998 588.00 | | 66 544 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 232 756.00 | 96 155 109.00 | | 90 232 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 199 125.00 | 58 878 490.00 | | 55 199 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | 1 855 690.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 327 685.00 | | 8 327 685.00 | 8 327 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 685.00 | | 8 327 685.00 | 8 327 685.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 063.00 | |
GE Autres charges | | | 94 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 555.00 | 128 222.00 | | 2 973 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019 049.00 | 128 222.00 | | 3 019 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195 367.00 | | | 2 195 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209 911.00 | | | 2 209 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 139.00 | 128 222.00 | | 809 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 610.00 | 161 353.00 | | 313 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 491 281.00 | 8 280 719.00 | | 11 491 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 957.00 | 7 868 617.00 | | 10 663 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 324.00 | 412 103.00 | | 827 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 189 160.00 | | 2 395 698.00 | 114 189 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121 330.00 | 111 463 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121 330.00 | 111 371 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 189 160.00 | | 2 303 698.00 | 114 189 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 575 280.00 | 4 255 334.00 | 2 925 963.00 | 30 575 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575 280.00 | 4 255 334.00 | 2 925 963.00 | 30 575 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 138 909.00 | | 11 767.00 | 138 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 909.00 | | 11 767.00 | 138 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 909.00 | | 11 767.00 | 138 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829 349.00 | 4 829 349.00 | | 4 829 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 935.00 | 916 935.00 | | 916 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 216.00 | 227 216.00 | | 227 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 854.00 | -3 903 146.00 | | 96 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582 000.00 | 2 582 000.00 | | 2 582 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 089.00 | 2 481 056.00 | 2 010 033.00 | 4 491 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 787 467.00 | 6 588 342.00 | 19 700 881.00 | 57 787 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287 704.00 | | | 6 287 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 653.00 | 177 653.00 | | 177 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 815.00 | 2 809 783.00 | 2 010 033.00 | 4 819 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 544 903.00 | 11 345 778.00 | 19 700 881.00 | 66 544 903.00 |