| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 505.00 | 492 505.00 | | 492 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
AH Fonds commercial | 11 958 014.00 | 760 720.00 | 11 197 294.00 | 11 958 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 62 623.00 | 118 986.00 | 181 610.00 |
AX Avances et acomptes | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
BF Prêts | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430 581.00 | 1 438 889.00 | 11 991 691.00 | 13 430 581.00 |
BT Marchandises | 2 058 656.00 | 329 107.00 | 1 729 549.00 | 2 058 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 158.00 | 65 000.00 | 6 323 158.00 | 6 388 158.00 |
BZ Autres créances | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
CF Disponibilités | 7 006 752.00 | | 7 006 752.00 | 7 006 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812 776.00 | 394 107.00 | 15 418 669.00 | 15 812 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 243 357.00 | 1 832 996.00 | 27 410 361.00 | 29 243 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886 600.00 | 3 886 600.00 | | 3 886 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 660.00 | 388 660.00 | | 388 660.00 |
DG Autres réserves | 9 195 152.00 | 8 906 485.00 | | 9 195 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 760.00 | 288 666.00 | | 2 784 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255 172.00 | 13 470 412.00 | | 16 255 172.00 |
DP Provisions pour risques | 537 321.00 | 419 436.00 | | 537 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 363.00 | 905 388.00 | | 843 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 685.00 | 1 324 824.00 | | 1 380 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 519.00 | 5 006 416.00 | | 4 805 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 212.00 | 2 056 365.00 | | 1 488 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 279.00 | 1 661 795.00 | | 2 930 279.00 |
EA Autres dettes | 388 657.00 | 276 362.00 | | 388 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 612 668.00 | 9 000 940.00 | | 9 612 668.00 |
ED (V) | 161 834.00 | -13 512.00 | | 161 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 410 361.00 | 23 782 665.00 | | 27 410 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 579.00 | 9 000 940.00 | | 4 808 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 032 349.00 | 1 634 792.00 | 45 667 142.00 | 44 032 349.00 |
FG Production vendue services | 1 121 343.00 | 258 704.00 | 1 380 047.00 | 1 121 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 153 693.00 | 1 893 496.00 | 47 047 190.00 | 45 153 693.00 |
FM Production stockée | | | 2 243 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 925 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 593 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 380 685.00 | |
GE Autres charges | | | 128 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 878 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009 144.00 | 345 486.00 | | 1 009 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 41.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 41.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 3 490.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 541.00 | 32.00 | | 42 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 822.00 | 3 522.00 | | 43 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 815.00 | -3 480.00 | | -42 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 198.00 | 497 006.00 | | 1 123 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 213 230.00 | 40 636 268.00 | | 52 213 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 428 470.00 | 40 347 602.00 | | 49 428 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 760.00 | 288 666.00 | | 2 784 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 433 902.00 | | 552 725.00 | 13 433 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 046.00 | 13 430 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 465.00 | 12 080 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 580.00 | 643 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179 819.00 | | | 12 179 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 022.00 | | 536 192.00 | 564 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 554.00 | | 16 533.00 | 197 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 978.00 | 26 417.00 | 1 274 227.00 | 1 925 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 525.00 | | 860 186.00 | 982 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 947.00 | 26 417.00 | 414 041.00 | 450 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 824.00 | 1 380 685.00 | 1 324 824.00 | 1 324 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 697.00 | 329 107.00 | 254 697.00 | 254 697.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | 65 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 697.00 | 394 107.00 | 311 697.00 | 311 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 521.00 | 1 774 792.00 | 1 636 521.00 | 1 636 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774 792.00 | 1 636 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805 519.00 | | 4 805 519.00 | 4 805 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 212.00 | 1 488 212.00 | | 1 488 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 546.00 | 1 086 546.00 | | 1 086 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 104.00 | 425 104.00 | | 425 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648 479.00 | 648 479.00 | | 648 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 087.00 | 390 087.00 | | 390 087.00 |
UP Prêts | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 759.00 | 6 309 759.00 | | 6 309 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VB T. V. A. | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 098.00 | | | 323 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 318.00 | 207 318.00 | | 207 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 363.00 | 6 946 363.00 | | 6 946 363.00 |
VW T.V.A. | 605 035.00 | 605 035.00 | | 605 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 098.00 | 4 808 579.00 | 4 805 519.00 | 9 614 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 802.00 | 212 174.00 | | 199 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 675.00 | 612 392.00 | | 687 675.00 |
ST Autres comptes | 3 376 534.00 | 2 171 765.00 | | 3 376 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 090.00 | 317 665.00 | | 340 090.00 |
YT Sous‐traitance | 728 304.00 | 802 430.00 | | 728 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 802.00 | 362 174.00 | | 229 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 758 589.00 | 7 180 950.00 | | 8 758 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 750.00 | 552 609.00 | | 655 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 132 604.00 | 3 904 892.00 | | 5 132 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |