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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 111 037.00 | 88 337.00 | 22 700.00 | 111 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 258.00 | 158 815.00 | 26 442.00 | 185 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 419.00 | 717 432.00 | 107 987.00 | 825 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 222.00 | 965 252.00 | 270 970.00 | 1 236 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 569.00 | | 244 569.00 | 244 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 791.00 | 965 252.00 | 515 539.00 | 1 480 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 714.00 | 148 047.00 | | 122 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | 49 667.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 138 882.00 | 206 184.00 | | 138 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 288.00 | 260 312.00 | | 219 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 651.00 | 78 903.00 | | 51 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 678.00 | 125 481.00 | | 100 678.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 7 876.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 657.00 | 472 572.00 | | 376 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 539.00 | 678 757.00 | | 515 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 913.00 | 443 061.00 | | 245 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 579.00 | | 1 912 579.00 | 1 912 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 579.00 | | 1 912 579.00 | 1 912 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 724.00 | 10 339.00 | | 18 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 242.00 | 17 347.00 | | 21 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 387.00 | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 2 628.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 2 628.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -2 628.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 887.00 | 1 046 331.00 | | 1 950 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 189.00 | 996 664.00 | | 1 943 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698.00 | 49 667.00 | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 756.00 | | 22 729.00 | 1 226 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 1 236 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 1 121 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 772.00 | | 21 205.00 | 1 113 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 042.00 | | 1 524.00 | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 162.00 | 39 850.00 | 12 760.00 | 938 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 494.00 | 39 850.00 | 12 760.00 | 937 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 209.00 | 88 465.00 | 130 744.00 | 219 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 810.00 | 39 444.00 | 34 366.00 | 73 810.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 657.00 | 245 913.00 | 130 744.00 | 376 657.00 |