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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 112.00 | 87 637.00 | 31 475.00 | 119 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 106.00 | 487 589.00 | 9 517.00 | 497 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 114.00 | 575 226.00 | 389 888.00 | 965 114.00 |
BT Marchandises | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CF Disponibilités | 368 657.00 | | 368 657.00 | 368 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 149.00 | | 643 149.00 | 643 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 263.00 | 575 226.00 | 1 033 037.00 | 1 608 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 661 349.00 | 660 469.00 | | 661 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | 3 922.00 | | 99 144.00 |
DL TOTAL (I) | 773 693.00 | 677 591.00 | | 773 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | 198 503.00 | | 34 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 575.00 | 41 158.00 | | 43 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 104 504.00 | | 98 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | 70 806.00 | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 344.00 | 415 126.00 | | 259 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 037.00 | 1 092 718.00 | | 1 033 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 012.00 | | 9 206.00 | 975 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 965 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 616 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 708.00 | | | 283 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 038.00 | | 8 984.00 | 617 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 266.00 | | 222.00 | 74 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 431.00 | 21 899.00 | 19 104.00 | 572 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 131.00 | 21 899.00 | 9 804.00 | 563 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
UX Autres créances clients | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 386.00 | 25 544.00 | 8 843.00 | 34 386.00 |
VI Groupe et associés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 236.00 | 132 653.00 | 65 583.00 | 198 236.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 344.00 | 250 501.00 | 8 843.00 | 259 344.00 |