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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 024.00 | | 412 024.00 | 412 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CF Disponibilités | 234 547.00 | | 234 547.00 | 234 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 180.00 | | 496 180.00 | 496 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 204.00 | | 908 204.00 | 908 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
CU Autres participations | 412 024.00 | | 412 024.00 | 412 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 877 052.00 | 838 697.00 | | 877 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 548.00 | 39 855.00 | | -10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 883 004.00 | 895 052.00 | | 883 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 1 920.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 072.00 | 20 731.00 | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 200.00 | 24 151.00 | | 25 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 204.00 | 919 203.00 | | 908 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 200.00 | 24 151.00 | | 25 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 173.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 141.00 | 279 875.00 | | 250 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 689.00 | 240 020.00 | | 260 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 548.00 | 39 855.00 | | -10 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 316.00 | 21 639.00 | 8 677.00 | 30 316.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |