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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 466.00 | 250.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 245.00 | 1 210 688.00 | 372 557.00 | 1 583 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 835.00 | | 754 835.00 | 754 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 797.00 | 1 211 154.00 | 1 127 643.00 | 2 338 797.00 |
BT Marchandises | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
CF Disponibilités | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 705.00 | 814.00 | 1 382 890.00 | 1 383 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 501.00 | 1 211 969.00 | 2 510 533.00 | 3 722 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 118.00 | 946 227.00 | | 1 094 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 258.00 | 198 890.00 | | 238 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 376.00 | 1 475 118.00 | | 1 662 376.00 |
DN Avances conditionnées | 538 794.00 | 508 725.00 | | 538 794.00 |
DO TOTAL (II) | 538 794.00 | 508 725.00 | | 538 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 981.00 | 120 567.00 | | 142 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 981.00 | 120 567.00 | | 142 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 246.00 | 120 578.00 | | 102 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 136.00 | 50 610.00 | | 64 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 383.00 | 171 188.00 | | 166 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 533.00 | 2 275 598.00 | | 2 510 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 823 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 976.00 | |
GE Autres charges | | | 85 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 609.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 609.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -4 609.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 902.00 | 77 060.00 | | 85 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 981.00 | 825 660.00 | | 868 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 723.00 | 626 770.00 | | 630 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 258.00 | 198 890.00 | | 238 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 315.00 | | 730 482.00 | 1 608 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 599.00 | | 730 482.00 | 1 607 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 904.00 | 58 250.00 | | 1 152 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 143.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 582.00 | 58 106.00 | | 1 152 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 567.00 | 27 976.00 | 5 562.00 | 120 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 567.00 | 27 976.00 | 5 562.00 | 120 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 976.00 | 5 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UX Autres créances clients | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 383.00 | 166 383.00 | | 166 383.00 |