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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 953.00 | 55 495.00 | 22 459.00 | 77 953.00 |
040 Immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 103.00 | 55 495.00 | 99 609.00 | 155 103.00 |
072 Créances – Autres | 575 185.00 | | 575 185.00 | 575 185.00 |
084 Disponibilités | 217 112.00 | | 217 112.00 | 217 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 297.00 | | 792 297.00 | 792 297.00 |
110 Total général Actif | 947 401.00 | 55 495.00 | 891 906.00 | 947 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 959 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 818.00 | 7 490.00 | | 8 818.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 617.00 | 7 490.00 | | 13 617.00 |
242 Autres charges externes. | 44 142.00 | 25 430.00 | | 44 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 207.00 | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 906.00 | 10 748.00 | | 10 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 251.00 | 36 385.00 | | 55 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 634.00 | -28 895.00 | | -41 634.00 |
280 Produits financiers | 98 210.00 | 15 186.00 | | 98 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 12 015.00 | | 10 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 720.00 | -25 724.00 | | 45 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 764.00 | | | 1 764.00 |