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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 173.00 | 39.00 | 9 212.00 |
AP Constructions | 1 074 867.00 | 583 162.00 | 491 704.00 | 1 074 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 139.00 | 255 623.00 | 185 516.00 | 441 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 337.00 | 305 516.00 | 134 821.00 | 440 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 585.00 | 1 153 474.00 | 813 111.00 | 1 966 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
CF Disponibilités | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 312.00 | | 1 011 312.00 | 1 011 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 897.00 | 1 153 474.00 | 1 824 422.00 | 2 977 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 452.00 | 387 641.00 | | 388 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 088.00 | 383 812.00 | | 381 088.00 |
DL TOTAL (I) | 778 341.00 | 780 252.00 | | 778 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 467.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 467.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | 38 848.00 | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 828.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 417.00 | 215 547.00 | | 475 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 862.00 | 321 737.00 | | 335 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 044.00 | 576 960.00 | | 1 045 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 422.00 | 1 357 679.00 | | 1 824 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 496 180.00 | | 4 496 180.00 | 4 496 180.00 |
FG Production vendue services | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 252.00 | | 4 687 252.00 | 4 687 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 224 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 24 869.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 24 869.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 21 618.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 613.00 | 156 017.00 | | 126 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 698.00 | 4 637 562.00 | | 4 781 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 609.00 | 4 253 750.00 | | 4 400 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 088.00 | 383 812.00 | | 381 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 263.00 | 518 322.00 | | 1 448 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 966 585.00 | | | 1 966 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 343.00 | | | 1 956 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 021.00 | 518 322.00 | | 1 438 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 346.00 | 88 129.00 | | 1 065 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 538.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 711.00 | 87 591.00 | | 1 056 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 1 038.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 1 038.00 | 467.00 | 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 417.00 | 475 417.00 | | 475 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 891.00 | 9 079.00 | 19 812.00 | 28 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 575.00 | 283 560.00 | 1 015.00 | 284 575.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 039.00 | 1 025 227.00 | 19 812.00 | 1 045 039.00 |