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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
AP Constructions | 32 531.00 | 10 920.00 | 21 610.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 695.00 | 76 071.00 | 92 624.00 | 168 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 159.00 | 149 924.00 | 124 234.00 | 274 159.00 |
BT Marchandises | 334 138.00 | | 334 138.00 | 334 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 433.00 | | 383 433.00 | 383 433.00 |
BZ Autres créances | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
CF Disponibilités | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 211.00 | | 194 211.00 | 194 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 039.00 | | 1 167 039.00 | 1 167 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 198.00 | 149 924.00 | 1 291 273.00 | 1 441 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 157.00 | 228 068.00 | | 198 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 281.00 | 141 517.00 | | 312 281.00 |
DL TOTAL (I) | 554 438.00 | 413 585.00 | | 554 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 472.00 | 381 996.00 | | 417 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 073.00 | 336 728.00 | | 106 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 291.00 | 168 304.00 | | 213 291.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 836.00 | 890 607.00 | | 736 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 273.00 | 1 304 192.00 | | 1 291 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 397.00 | 523 877.00 | | 403 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 289.00 | 16 145.00 | 2 981 434.00 | 2 965 289.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | 139 847.00 | 144 401.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 843.00 | 155 992.00 | 3 125 835.00 | 2 969 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 6 900.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 102.00 | 26 034.00 | | 53 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 759.00 | 6 244.00 | | 19 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 861.00 | 32 278.00 | | 72 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 861.00 | -25 378.00 | | -52 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 778.00 | 49 419.00 | | 106 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 073.00 | 2 588 846.00 | | 3 150 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 793.00 | 2 447 329.00 | | 2 837 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 281.00 | 141 517.00 | | 312 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 532.00 | 23 600.00 | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 341.00 | | 89 781.00 | 216 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 963.00 | 274 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 963.00 | 201 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 407.00 | | 89 781.00 | 143 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 172.00 | 18 957.00 | 12 204.00 | 143 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 18 957.00 | 12 204.00 | 80 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UX Autres créances clients | 383 433.00 | 383 433.00 | | 383 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 420.00 | 83 981.00 | 333 439.00 | 417 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 895.00 | 706 895.00 | | 706 895.00 |
VW T.V.A. | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 836.00 | 403 397.00 | 333 439.00 | 736 836.00 |