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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AH Fonds commercial | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 950.00 | 64 607.00 | 7 343.00 | 71 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 489.00 | 118 360.00 | 38 129.00 | 156 489.00 |
BP En cours de production de services | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 623.00 | 118 360.00 | 277 263.00 | 395 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -33 533.00 | -32 815.00 | | -33 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 122.00 | -718.00 | | 93 122.00 |
DL TOTAL (I) | 120 064.00 | 26 942.00 | | 120 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 190.00 | 71 138.00 | | 56 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 7 748.00 | | 1 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 20 669.00 | | 14 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 805.00 | 83 836.00 | | 78 805.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 383.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 199.00 | 185 974.00 | | 157 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 263.00 | 212 916.00 | | 277 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 973.00 | 129 823.00 | | 114 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 975.00 | | 8 319.00 | 162 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 156 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 805.00 | 41 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | | 8 317.00 | 103 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 2.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 941.00 | 2 224.00 | 14 805.00 | 130 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 624.00 | | 14 805.00 | 28 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 316.00 | 2 224.00 | | 102 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151.00 | 13 924.00 | 42 227.00 | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 363.00 | 171 721.00 | 2 642.00 | 174 363.00 |
VW T.V.A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 799.00 | 112 573.00 | 42 227.00 | 154 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 400.00 | 14 060.00 | | 14 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | 7 245.00 | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 64 887.00 | 62 265.00 | | 64 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 702.00 | 32 352.00 | | 34 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138.00 | | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | 6 100.00 | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 201.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 640.00 | 15 261.00 | | 15 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 745.00 | 71 807.00 | | 108 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | 12 377.00 | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 214.00 | 107 961.00 | | 115 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |