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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 824.00 | 3 037.00 | 44 787.00 | 47 824.00 |
072 Créances – Autres | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
084 Disponibilités | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 055.00 | 3 037.00 | 435 018.00 | 438 055.00 |
110 Total général Actif | 441 444.00 | 6 426.00 | 435 018.00 | 441 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 243 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 057.00 | 23 256.00 | | 27 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 587.00 | | |
222 Production stockée | | -556.00 | | |
230 Autres produits | 189.00 | 71.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 246.00 | 27 358.00 | | 27 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 336.00 | 20 658.00 | | 20 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 641.00 | 1 800.00 | | 3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 1 359.00 | 5 035.00 | | 1 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 568.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 372.00 | 2 600.00 | | 2 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 834.00 | 1 203.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 774.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 154.00 | 32 648.00 | | 30 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 908.00 | -5 289.00 | | -2 908.00 |
280 Produits financiers | | 427.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 784.00 | 7 104.00 | | 5 784.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 153.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 177.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 087.00 | 1 911.00 | | 2 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |