| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 1 332.00 | 2 030.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 983.00 | 55 957.00 | 102 026.00 | 157 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 236.00 | 57 290.00 | 109 945.00 | 167 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CF Disponibilités | 244 115.00 | | 244 115.00 | 244 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 015.00 | 57 290.00 | 549 724.00 | 607 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 146.00 | 100 668.00 | | 112 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 711.00 | 66 477.00 | | 153 711.00 |
DL TOTAL (I) | 274 657.00 | 175 946.00 | | 274 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 851.00 | 44 535.00 | | 71 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 1 096.00 | | 26 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 47 580.00 | | 29 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 692.00 | 117 804.00 | | 147 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 066.00 | 211 017.00 | | 275 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 724.00 | 386 963.00 | | 549 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 213.00 | 161 886.00 | | 214 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 1 103 815.00 | | 1 103 815.00 | 1 103 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 873.00 | | 1 103 873.00 | 1 103 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | 5 399.00 | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838.00 | 28 064.00 | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925.00 | 297.00 | | 10 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 15 437.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 18 683.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | 9 380.00 | | -6 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 007.00 | 27 040.00 | | 60 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 452.00 | 1 294 475.00 | | 1 350 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 738.00 | 1 227 997.00 | | 1 196 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 711.00 | 66 477.00 | | 153 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 196.00 | 10 343.00 | 29 812.00 | 71 196.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 067.00 | 214 214.00 | 29 812.00 | 275 067.00 |