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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 038.00 | 134 499.00 | 13 539.00 | 148 038.00 |
AH Fonds commercial | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 815.00 | 4 101 235.00 | 970 580.00 | 5 071 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674 121.00 | 2 873 983.00 | 800 138.00 | 3 674 121.00 |
AX Avances et acomptes | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 929.00 | 7 165 957.00 | 2 362 972.00 | 9 528 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582 114.00 | | 11 582 114.00 | 11 582 114.00 |
BZ Autres créances | 1 447 342.00 | | 1 447 342.00 | 1 447 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 238.00 | | 1 002 238.00 | 1 002 238.00 |
CF Disponibilités | 7 602 374.00 | | 7 602 374.00 | 7 602 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 752 168.00 | | 21 752 168.00 | 21 752 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 281 098.00 | 7 165 957.00 | 24 115 140.00 | 31 281 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 912.00 | | | 307 912.00 |
CU Autres participations | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 750.00 | 3 687 750.00 | | 3 687 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 775.00 | 368 775.00 | | 368 775.00 |
DG Autres réserves | 2 506 434.00 | 2 090 997.00 | | 2 506 434.00 |
DH Report à nouveau | 237 224.00 | 237 224.00 | | 237 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 335.00 | 712 437.00 | | 1 052 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 191.00 | 15 791.00 | | 10 191.00 |
DK Provisions réglementées | 139 414.00 | 197 065.00 | | 139 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 002 123.00 | 7 310 039.00 | | 8 002 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214 000.00 | 1 613 000.00 | | 2 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 000.00 | 1 613 000.00 | | 2 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 507.00 | 250 119.00 | | 241 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 483.00 | 761 657.00 | | 527 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 948.00 | 5 666 591.00 | | 8 591 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 317.00 | 2 721 072.00 | | 3 880 317.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 000.00 | 494 250.00 | | 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 899 017.00 | 9 895 451.00 | | 13 899 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 115 140.00 | 18 818 490.00 | | 24 115 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 849 697.00 | 9 649 044.00 | | 13 849 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 901 155.00 | | 37 901 155.00 | 37 901 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 901 155.00 | | 37 901 155.00 | 37 901 155.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 252 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 762 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 601 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 736 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 604.00 | 184 778.00 | | 164 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 738.00 | 31 581.00 | | 47 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 867.00 | 153 197.00 | | 116 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 150.00 | 68 892.00 | | 199 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 535.00 | 203 378.00 | | 398 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 442 992.00 | 26 576 804.00 | | 38 442 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 390 657.00 | 25 864 367.00 | | 37 390 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 335.00 | 712 437.00 | | 1 052 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 301.00 | | 892 082.00 | 8 862 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 432 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 454.00 | 9 528 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 604.00 | 8 879 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 692.00 | | 14 017.00 | 202 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518 975.00 | | 578 065.00 | 8 518 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 634.00 | | 300 000.00 | 140 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501 547.00 | 825 775.00 | 217 605.00 | 6 501 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 192.00 | 9 308.00 | | 125 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376 355.00 | 816 468.00 | 217 605.00 | 6 376 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 065.00 | 8 218.00 | 65 869.00 | 197 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 000.00 | 601 000.00 | | 1 613 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 030.00 | | 14 790.00 | 71 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 095.00 | 609 218.00 | 80 659.00 | 1 881 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 000.00 | 14 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 218.00 | 65 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 948.00 | 8 591 948.00 | | 8 591 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 210.00 | 562 210.00 | | 562 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 319.00 | 907 319.00 | | 907 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
UX Autres créances clients | 11 582 114.00 | 11 582 114.00 | | 11 582 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VB T. V. A. | 586 070.00 | 586 070.00 | | 586 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 507.00 | 192 187.00 | 49 320.00 | 241 507.00 |
VI Groupe et associés | 527 483.00 | 527 483.00 | | 527 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 087.00 | | | 250 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 216.00 | 767 216.00 | | 767 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 280.00 | 13 373 648.00 | 68 632.00 | 13 442 280.00 |
VW T.V.A. | 2 364 941.00 | 2 364 941.00 | | 2 364 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899 017.00 | 13 849 697.00 | 49 320.00 | 13 899 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |