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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 95 894.00 | 23 140.00 | 119 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 486.00 | 101 846.00 | 988 640.00 | 1 090 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 933.00 | | 594 933.00 | 594 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 419.00 | 101 846.00 | 1 583 574.00 | 1 685 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DG Autres réserves | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
DL TOTAL (I) | 641 643.00 | | | 641 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 385.00 | | | 450 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 031.00 | | | 288 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 930.00 | | | 941 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 574.00 | | | 1 583 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 930.00 | | | 941 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 573.00 | | 19 913.00 | 1 070 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 451.00 | | | 971 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | | 19 913.00 | 99 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 856.00 | 8 990.00 | | 92 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 8 990.00 | | 86 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 385.00 | 450 385.00 | | 450 385.00 |
VI Groupe et associés | 288 031.00 | 288 031.00 | | 288 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 397.00 | | | 389 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VW T.V.A. | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 930.00 | 941 930.00 | | 941 930.00 |