| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 830.00 | 201 001.00 | 73 830.00 | 274 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 925.00 | 8 042.00 | 6 883.00 | 14 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 181.00 | 216 243.00 | 81 939.00 | 298 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 685.00 | | 595 685.00 | 595 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 207.00 | 4 261.00 | 435 946.00 | 440 207.00 |
BZ Autres créances | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 409.00 | 4 261.00 | 1 127 148.00 | 1 131 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 591.00 | 220 504.00 | 1 209 086.00 | 1 429 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 625.00 | | | 357 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 414.00 | | | 691 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 342.00 | | | 1 097 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 086.00 | | | 1 209 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 738.00 | | | 1 050 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 784.00 | | 1 232 784.00 | 1 232 784.00 |
FD Production vendue biens | 28 147.00 | 1 500.00 | 29 647.00 | 28 147.00 |
FG Production vendue services | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 414.00 | 1 500.00 | 1 281 914.00 | 1 280 414.00 |
FM Production stockée | | | -129 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 301.00 | | | 1 177 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 632.00 | | | 1 172 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 985.00 | | 5 196.00 | 295 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 298 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 289 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 559.00 | | 5 196.00 | 287 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 976.00 | 25 994.00 | 727.00 | 190 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 1 418.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 194.00 | 24 576.00 | 727.00 | 185 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | | 11.00 | 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 2 581.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 2 581.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 2 581.00 | 11.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 414.00 | 691 414.00 | | 691 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 724.00 | 104 120.00 | 33 952.00 | 150 724.00 |
VI Groupe et associés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 054.00 | 484 054.00 | | 484 054.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 342.00 | 1 050 738.00 | 33 952.00 | 1 097 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973.00 | | | 973.00 |
YT Sous‐traitance | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |