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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 524.00 | 5 208.00 | 9 316.00 | 14 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 8 480.00 | 7 895.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 690.00 | 67 035.00 | 58 655.00 | 125 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 980.00 | 110 937.00 | 315 043.00 | 425 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 708.00 | 196 661.00 | 739 047.00 | 935 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 384.00 | | 352 384.00 | 352 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 092.00 | 196 661.00 | 1 091 432.00 | 1 288 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 043.00 | | | 315 043.00 |
CU Autres participations | 353 139.00 | 5 000.00 | 348 139.00 | 353 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
DH Report à nouveau | -140 763.00 | -147 159.00 | | -140 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 502.00 | 6 396.00 | | 134 502.00 |
DL TOTAL (I) | 269 738.00 | 135 236.00 | | 269 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 736.00 | 246 056.00 | | 196 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 346.00 | 434 346.00 | | 419 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 14 510.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 689.00 | 166 291.00 | | 188 689.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 694.00 | 861 203.00 | | 821 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 432.00 | 996 439.00 | | 1 091 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 853.00 | 664 598.00 | | 674 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 904 905.00 | | 904 905.00 | 904 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 905.00 | | 904 905.00 | 904 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 523.00 | 10 593.00 | | 21 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 378.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 769.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 769.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 469.00 | 792 894.00 | | 1 043 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 967.00 | 786 498.00 | | 908 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 502.00 | 6 396.00 | | 134 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 008.00 | | 317 414.00 | 861 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 714.00 | 779 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 714.00 | 935 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | 8 181.00 | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | | 29 941.00 | 112 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 540.00 | | 279 292.00 | 742 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 730.00 | 24 993.00 | | 55 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 3 614.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 136.00 | 21 379.00 | | 54 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 030.00 | 419 030.00 | | 419 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 980.00 | 425 980.00 | | 425 980.00 |
UX Autres créances clients | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 736.00 | 49 895.00 | 146 841.00 | 196 736.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 630.00 | 667 630.00 | | 667 630.00 |
VW T.V.A. | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 694.00 | 674 853.00 | 146 841.00 | 821 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |