| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 282 766.00 | 201 155.00 | 81 610.00 | 282 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 2 001.00 | 1 312.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 673.00 | 161 122.00 | 80 551.00 | 241 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 558.00 | 365 008.00 | 163 550.00 | 528 558.00 |
BT Marchandises | 488 691.00 | 125 410.00 | 363 281.00 | 488 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | 354.00 | 3 996.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CF Disponibilités | 190 342.00 | | 190 342.00 | 190 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 399.00 | 125 764.00 | 622 635.00 | 748 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 957.00 | 490 772.00 | 786 185.00 | 1 276 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 314.00 | | |
DH Report à nouveau | | -358 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | -95 770.00 | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 192 933.00 | -443 879.00 | | 192 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494.00 | 160 322.00 | | 94 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 857.00 | 717 811.00 | | 222 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 010.00 | 437 773.00 | | 206 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 653.00 | 38 616.00 | | 69 653.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 252.00 | 1 354 762.00 | | 593 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 185.00 | 910 883.00 | | 786 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 738.00 | | 1 224 738.00 | 1 224 738.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 004.00 | | 1 225 004.00 | 1 225 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 471.00 | | | 219 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 079.00 | 1 408 369.00 | | 1 487 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 947.00 | 1 504 139.00 | | 1 494 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | -95 770.00 | | -7 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 642.00 | | 16 187.00 | 521 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 271.00 | 528 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271.00 | 527 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 836.00 | | 16 187.00 | 520 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 120.00 | 65 160.00 | 9 271.00 | 309 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 390.00 | 65 160.00 | 9 271.00 | 308 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 578.00 | 125 410.00 | 40 578.00 | 40 578.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 931.00 | 125 410.00 | 40 578.00 | 40 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 931.00 | 125 410.00 | 40 578.00 | 40 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 66 547.00 | 27 946.00 | 94 494.00 |
VI Groupe et associés | 222 857.00 | 222 857.00 | | 222 857.00 |
VP Divers | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 69 366.00 | 76.00 | 69 442.00 |
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 252.00 | 565 306.00 | 27 946.00 | 593 252.00 |