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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 552.00 | 63 379.00 | 6 172.00 | 69 552.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 976.00 | 63 379.00 | 6 597.00 | 69 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
110 Total général Actif | 107 035.00 | 63 379.00 | 43 656.00 | 107 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 990.00 | 80 091.00 | | 94 990.00 |
222 Production stockée | 87.00 | -1 313.00 | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 5.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 093.00 | 81 782.00 | | 100 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 763.00 | 16 332.00 | | 17 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -627.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 39 715.00 | 39 051.00 | | 39 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 300.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 546.00 | 21 326.00 | | 21 546.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 9 478.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 2 000.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 5 663.00 | 1.00 | | 5 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 358.00 | 88 861.00 | | 97 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 734.00 | -7 079.00 | | 2 734.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 713.00 | -7 129.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |