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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 582.00 | 14 831.00 | 1 751.00 | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 79 894.00 | 30 711.00 | 110 606.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 996.00 | 101 224.00 | 6 633 772.00 | 6 734 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 594.00 | | 223 594.00 | 223 594.00 |
BZ Autres créances | 5 795 801.00 | | 5 795 801.00 | 5 795 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 588.00 | | 6 164 588.00 | 6 164 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 584.00 | 101 224.00 | 12 798 360.00 | 12 899 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 6 596 285.00 | | 6 596 285.00 | 6 596 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 310.00 | 2 281 310.00 | | 2 281 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 131.00 | 228 131.00 | | 228 131.00 |
DG Autres réserves | 5 136 528.00 | 3 870 629.00 | | 5 136 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 745.00 | 1 973 105.00 | | 1 162 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 846 510.00 | 8 390 972.00 | | 8 846 510.00 |
DP Provisions pour risques | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 461.00 | 731 190.00 | | 611 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 135.00 | 2 199 235.00 | | 2 841 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 176 138.00 | | 155 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 629.00 | 161 198.00 | | 122 629.00 |
EA Autres dettes | 206 237.00 | 236 496.00 | | 206 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 928.00 | 3 504 256.00 | | 3 936 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 360.00 | 11 895 228.00 | | 12 798 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 986.00 | 3 504 256.00 | | 3 448 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 61.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 941.00 | | 1 053 941.00 | 1 053 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 941.00 | | 1 053 941.00 | 1 053 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | 16 047.00 | | 8 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 33 922.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 39 119.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4 799.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 655.00 | 3 151 161.00 | | 2 174 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 910.00 | 1 178 055.00 | | 1 011 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 745.00 | 1 973 105.00 | | 1 162 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 897.00 | 11 620.00 | | 18 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 909.00 | | 100 903.00 | 6 636 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 6 601 310.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 516.00 | 6 734 996.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 117 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 781.00 | | 800.00 | 15 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 067.00 | | 13 553.00 | 104 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517 060.00 | | 86 550.00 | 6 517 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 976.00 | 13 764.00 | 516.00 | 87 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 1 624.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 769.00 | 12 140.00 | 516.00 | 74 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 237.00 | 206 237.00 | | 206 237.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 611 925.00 | 5 611 925.00 | | 5 611 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 091.00 | 122 149.00 | 487 942.00 | 610 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 135.00 | 2 841 135.00 | | 2 841 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 974.00 | 6 144 749.00 | 4 225.00 | 6 148 974.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 928.00 | 3 448 986.00 | 487 942.00 | 3 936 928.00 |