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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 265.00 | 114 436.00 | 57 830.00 | 172 265.00 |
AP Constructions | 672 030.00 | 314 835.00 | 357 195.00 | 672 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 413.00 | 2 189 950.00 | 1 368 463.00 | 3 558 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 672.00 | 1 075 711.00 | 845 960.00 | 1 921 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 928.00 | 3 694 933.00 | 2 646 995.00 | 6 341 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686 396.00 | | 686 396.00 | 686 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 927.00 | 37 355.00 | 834 573.00 | 871 927.00 |
BZ Autres créances | 4 995 998.00 | 663.00 | 4 995 336.00 | 4 995 998.00 |
CF Disponibilités | 1 389 801.00 | | 1 389 801.00 | 1 389 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 349.00 | 38 017.00 | 8 124 332.00 | 8 162 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 504 277.00 | 3 732 950.00 | 10 771 327.00 | 14 504 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 835.00 | 1 165 925.00 | | 1 375 835.00 |
DH Report à nouveau | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 473.00 | 1 009 710.00 | | 1 514 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 185.00 | 218 000.00 | | 285 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 378.00 | 3 071 520.00 | | 3 853 378.00 |
DP Provisions pour risques | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 333.00 | 77 315.00 | | 94 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 947.00 | 77 315.00 | | 121 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 773.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 382.00 | 189 572.00 | | 258 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 971.00 | 175 205.00 | | 42 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683 970.00 | 3 438 657.00 | | 3 683 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 856.00 | 2 030 977.00 | | 2 337 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 4 882.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 470 499.00 | 443 392.00 | | 470 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 002.00 | 6 283 459.00 | | 6 796 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 327.00 | 9 432 294.00 | | 10 771 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753 031.00 | 6 108 254.00 | | 6 753 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 543 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 545 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 751 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 786 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 344 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 392.00 | 110 843.00 | | 178 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 18 012.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 289.00 | 128 855.00 | | 230 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 910.00 | 140 321.00 | | 50 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 910.00 | 140 321.00 | | 50 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 378.00 | -11 465.00 | | 179 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 413.00 | 283 533.00 | | 441 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 924.00 | 433 496.00 | | 621 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 989 611.00 | 22 191 024.00 | | 24 989 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 475 138.00 | 21 181 314.00 | | 23 475 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 473.00 | 1 009 710.00 | | 1 514 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 136.00 | | 613 766.00 | 5 924 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 473.00 | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 502.00 | 11 473.00 | 6 341 928.00 | 184 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 502.00 | | 6 152 115.00 | 184 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 773.00 | | 73 492.00 | 98 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 442.00 | | 531 175.00 | 5 805 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 921.00 | | 9 100.00 | 19 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 433.00 | 534 500.00 | 3 694 933.00 | 3 160 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 981.00 | 17 455.00 | 114 436.00 | 96 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 452.00 | 517 045.00 | 3 580 497.00 | 3 063 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 315.00 | 44 633.00 | | 77 315.00 |
6T Sur comptes clients | 30 466.00 | 6 889.00 | | 30 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681.00 | | 18.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 146.00 | 6 889.00 | 18.00 | 31 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 461.00 | 51 522.00 | 18.00 | 108 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 871 927.00 | | | 871 927.00 |