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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 5 769.00 | 921.00 | 6 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 138.00 | | 487 138.00 | 487 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347 939.00 | 4 304 375.00 | 2 043 564.00 | 6 347 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 406.00 | 734 006.00 | 272 400.00 | 1 006 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 140.00 | | 661 140.00 | 661 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 682.00 | 5 044 150.00 | 3 588 532.00 | 8 632 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 240.00 | | 637 240.00 | 637 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 354 805.00 | | 2 354 805.00 | 2 354 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 887.00 | | 2 462 887.00 | 2 462 887.00 |
BZ Autres créances | 4 053 295.00 | | 4 053 295.00 | 4 053 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
CF Disponibilités | 28 183 675.00 | | 28 183 675.00 | 28 183 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 290.00 | | 178 290.00 | 178 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 181 053.00 | | 38 181 053.00 | 38 181 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 826 342.00 | 5 044 150.00 | 41 782 192.00 | 46 826 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 025.00 | | | 666 025.00 |
CU Autres participations | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 272 178.00 | 28 843 980.00 | | 29 272 178.00 |
DH Report à nouveau | | -870 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266 300.00 | 1 798 988.00 | | 6 266 300.00 |
DL TOTAL (I) | 35 648 479.00 | 29 882 178.00 | | 35 648 479.00 |
DP Provisions pour risques | 12 606.00 | 178 767.00 | | 12 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | 178 767.00 | | 12 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 728.00 | 2 005 882.00 | | 1 416 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 658.00 | 151 453.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 411.00 | 2 189 332.00 | | 1 289 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 690.00 | 877 797.00 | | 3 062 690.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 29 500.00 | | 8 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 519.00 | 5 565 871.00 | | 5 855 519.00 |
ED (V) | 265 589.00 | 1 225.00 | | 265 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 782 192.00 | 35 628 041.00 | | 41 782 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 898.00 | 4 112 560.00 | | 5 026 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 439 286.00 | | 15 439 286.00 | 15 439 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 439 286.00 | | 15 439 286.00 | 15 439 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 980.00 | |
GE Autres charges | | | 38 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 470 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 758 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 726.00 | 287 880.00 | | 70 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | 894.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 091.00 | 352 949.00 | | 40 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 266.00 | 352 949.00 | | 233 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 753.00 | 70 425.00 | | 92 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 753.00 | 70 425.00 | | 262 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 487.00 | 282 524.00 | | -29 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463 210.00 | 484 803.00 | | 2 463 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475 335.00 | 14 138 725.00 | | 21 475 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 035.00 | 12 339 737.00 | | 15 209 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266 300.00 | 1 798 988.00 | | 6 266 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735 005.00 | | 166 535.00 | 8 735 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 784 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 858.00 | 8 632 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 858.00 | 7 354 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 602.00 | | 30 226.00 | 463 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320 470.00 | | 132 733.00 | 7 320 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 933.00 | | 3 575.00 | 950 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 027.00 | 654 980.00 | 98 858.00 | 4 488 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 825.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485 083.00 | 652 155.00 | 98 858.00 | 4 485 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 767.00 | 12 606.00 | 178 767.00 | 178 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 767.00 | 12 606.00 | 178 767.00 | 178 767.00 |
UG ‐ Financières | | 12 606.00 | 178 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 411.00 | 1 289 411.00 | | 1 289 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425 006.00 | 2 425 006.00 | | 2 425 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 140.00 | 661 140.00 | | 661 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 887.00 | 2 462 887.00 | | 2 462 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VC Groupe et associés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 258.00 | 584 638.00 | 828 620.00 | 1 413 258.00 |
VI Groupe et associés | 377 031.00 | 377 031.00 | | 377 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 535.00 | | | 586 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VP Divers | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662 081.00 | 3 662 081.00 | | 3 662 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 496.00 | 7 360 496.00 | | 7 360 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 860.00 | 4 953 240.00 | 828 620.00 | 5 781 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 045.00 | 1 679 101.00 | | 1 043 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 154.00 | 323 217.00 | | 299 154.00 |
ST Autres comptes | 2 576 442.00 | 2 850 015.00 | | 2 576 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 257.00 | 330 715.00 | | 278 257.00 |
YT Sous‐traitance | 392 663.00 | 245 387.00 | | 392 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 567.00 | 222 897.00 | | 233 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 11 543.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 493.00 | 542.00 | | 43 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086 538.00 | 1 679 643.00 | | 1 086 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 782 583.00 | 3 983 775.00 | | 3 782 583.00 |