| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 216.00 | 190 106.00 | 86 109.00 | 276 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 635.00 | 198 270.00 | 519 365.00 | 717 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 148.00 | 198 270.00 | 545 877.00 | 744 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 922.00 | 23 696.00 | | 20 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 673.00 | 15 709.00 | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 222 860.00 | 228 670.00 | | 222 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 304.00 | 54 350.00 | | 95 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 873.00 | 166 428.00 | | 193 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 30 214.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 556.00 | 10 602.00 | | 9 556.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 256.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 017.00 | 261 850.00 | | 323 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 877.00 | 490 520.00 | | 545 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 036.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 3 036.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 634.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 114.00 | 262 229.00 | | 276 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 192.00 | 238 533.00 | | 255 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 922.00 | 23 696.00 | | 20 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 516.00 | | 127 717.00 | 664 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 597.00 | 717 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 597.00 | 284 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 955.00 | | | 432 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 260.00 | | 127 717.00 | 231 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 610.00 | 11 968.00 | 11 307.00 | 197 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 610.00 | 11 968.00 | 11 307.00 | 197 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 231.00 | 23 082.00 | 72 149.00 | 95 231.00 |
VI Groupe et associés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 017.00 | 250 868.00 | 72 149.00 | 323 017.00 |