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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 557.00 | 83 768.00 | 36 789.00 | 120 557.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 966.00 | 87 717.00 | 37 249.00 | 124 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
110 Total général Actif | 198 315.00 | 87 717.00 | 110 597.00 | 198 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 145.00 | 246 345.00 | | 223 145.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 7 100.00 | | -13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 145.00 | 253 445.00 | | 210 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 965.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 194.00 | 17 405.00 | | 17 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 779.00 | -1 506.00 | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 52 840.00 | 50 069.00 | | 52 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 12 346.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 686.00 | 79 587.00 | | 66 686.00 |
252 Charges sociales | 48 515.00 | 61 393.00 | | 48 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 456.00 | 11 249.00 | | 11 456.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 155.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 102.00 | 231 663.00 | | 204 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 043.00 | 21 783.00 | | 6 043.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 088.00 | 5 266.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 608.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 2 610.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 593.00 | 23 840.00 | | 5 593.00 |