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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 710.00 | 706.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 775.00 | 6 202.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 508.00 | 1 485.00 | 2 351 023.00 | 2 352 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 274.00 | 1 485.00 | 2 455 789.00 | 2 457 274.00 |
CU Autres participations | 2 344 115.00 | | 2 344 115.00 | 2 344 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 796.00 | 770 796.00 | | 770 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 278.00 | 608 278.00 | | 608 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 905.00 | 67 076.00 | | 69 905.00 |
DG Autres réserves | 650 941.00 | 597 184.00 | | 650 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 475.00 | 56 586.00 | | 101 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 395.00 | 2 099 920.00 | | 2 201 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 783.00 | 166 659.00 | | 114 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 232.00 | 140 691.00 | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 8 958.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | 61 106.00 | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 33 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 394.00 | 410 414.00 | | 254 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 789.00 | 2 510 334.00 | | 2 455 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 989.00 | 313 594.00 | | 174 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 018.00 | | 500 018.00 | 500 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 018.00 | | 500 018.00 | 500 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 450.00 | -85 058.00 | | -80 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 439.00 | 551 598.00 | | 501 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 964.00 | 495 012.00 | | 399 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 475.00 | 56 586.00 | | 101 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 115.00 | | 18 392.00 | 2 334 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 115.00 | | 10 000.00 | 2 334 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 154.00 | 34 750.00 | 79 404.00 | 114 154.00 |
VI Groupe et associés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 394.00 | 174 989.00 | 79 404.00 | 254 394.00 |