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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 244 347.00 | 229 213.00 | 15 135.00 | 244 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 157.00 | 67 091.00 | 30 066.00 | 97 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 230.00 | 208 778.00 | 5 452.00 | 214 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 922.00 | 505 996.00 | 248 926.00 | 754 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 336 366.00 | | 336 366.00 | 336 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 503.00 | | 399 503.00 | 399 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 426.00 | 505 996.00 | 648 430.00 | 1 154 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 204.00 | 268 491.00 | | 306 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 37 714.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 337 617.00 | 315 006.00 | | 337 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 88 367.00 | | 93 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 190.00 | 107 321.00 | | 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 813.00 | 295 688.00 | | 310 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 430.00 | 610 694.00 | | 648 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 813.00 | 295 688.00 | | 310 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 430.00 | 14 566.00 | | 491 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 515.00 | 14 566.00 | | 490 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 813.00 | 310 813.00 | | 310 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 529.00 | 6 725.00 | | 16 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 100.00 | 41 854.00 | | 54 100.00 |
ST Autres comptes | 62 415.00 | 74 528.00 | | 62 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 083.00 | 132 714.00 | | 114 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 573.00 | 4 153.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 10 878.00 | | 21 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 515.00 | 76 045.00 | | 71 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 620.00 | 67 078.00 | | 63 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 599.00 | 249 096.00 | | 230 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |