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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 399.00 | 301.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050.00 | 399.00 | 13 651.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
CF Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 227.00 | 399.00 | 312 828.00 | 313 227.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | 2 856.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | 1 704.00 | | 20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 177 605.00 | 157 248.00 | | 177 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | 79 437.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 1 478.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 271.00 | 81 549.00 | | 114 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 223.00 | 162 464.00 | | 135 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 828.00 | 319 712.00 | | 312 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 708.00 | 136 855.00 | | 137 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 352.00 | 135 151.00 | | 117 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 357.00 | 1 704.00 | | 20 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 950.00 | | 2 100.00 | 31 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 700.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 1 400.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 6 832.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 6 832.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |