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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 238.00 | 47 263.00 | 21 975.00 | 69 238.00 |
040 Immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 494.00 | 51 543.00 | 93 951.00 | 145 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
084 Disponibilités | 284 697.00 | | 284 697.00 | 284 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
110 Total général Actif | 443 980.00 | 51 543.00 | 392 437.00 | 443 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 924.00 | 646 244.00 | | 768 924.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | 5.00 | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 209.00 | 646 249.00 | | 772 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 094.00 | 379 691.00 | | 436 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 653.00 | 5 484.00 | | 4 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 073.00 | 6 219.00 | | 7 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 77 719.00 | 62 946.00 | | 77 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 8 972.00 | | 5 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 666.00 | 113 375.00 | | 109 666.00 |
252 Charges sociales | 51 895.00 | 54 508.00 | | 51 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | 3 882.00 | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 777.00 | 635 110.00 | | 698 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 432.00 | 11 139.00 | | 73 432.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 333.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 5 333.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 810.00 | | 15 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 918.00 | 5 329.00 | | 57 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |