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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 6 060.00 | 3 634.00 | 9 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 819.00 | 624 772.00 | 793 046.00 | 1 417 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 82 124.00 | 71 910.00 | 10 214.00 | 82 124.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 302.00 | 71 910.00 | 14 392.00 | 86 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 121.00 | 696 682.00 | 807 439.00 | 1 504 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
CU Autres participations | 1 332 678.00 | 543 498.00 | 789 180.00 | 1 332 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 268 572.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 121 430.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 26 858.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 127 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 653.00 | -538 125.00 | | -16 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 761.00 | -23 347.00 | | -23 761.00 |
DK Provisions réglementées | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 422.00 | -3 661.00 | | -2 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 950.00 | 468 950.00 | | 468 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 594.00 | 267 172.00 | | 262 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 25 565.00 | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 13 092.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 860.00 | 827 973.00 | | 809 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 439.00 | 824 313.00 | | 807 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 787.00 | 181 939.00 | | 251 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 821.00 | | | 1 070 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 821.00 | 115.00 | | 1 070 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 320.00 | -115.00 | | -1 009 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 348.00 | 158.00 | | 1 073 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 109.00 | 23 505.00 | | 1 097 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 761.00 | -23 347.00 | | -23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 110.00 | | 2 029.00 | 2 425 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 320.00 | 1 332 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 320.00 | 1 417 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | | 2 029.00 | 7 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 230.00 | | | 2 342 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 1 281.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 1 281.00 | | 4 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 411.00 | | 61 501.00 | 133 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 443.00 | | 1 070 821.00 | 1 761 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 435.00 | | 1 070 821.00 | 1 774 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 009 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 950.00 | | 468 950.00 | 468 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 085.00 | 87 962.00 | 89 123.00 | 177 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 992.00 | 82 124.00 | 3 868.00 | 85 992.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 860.00 | 251 787.00 | 558 073.00 | 809 860.00 |