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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 20 657.00 | 7 359.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 525.00 | 86 728.00 | 178 797.00 | 265 525.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 044.00 | 107 385.00 | 257 660.00 | 365 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 906.00 | | 516 906.00 | 516 906.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 754.00 | | 616 754.00 | 616 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 798.00 | 107 385.00 | 874 414.00 | 981 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 908.00 | 136 508.00 | | 171 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | 35 400.00 | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 258 361.00 | 248 908.00 | | 258 361.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 613.00 | 182 910.00 | | 226 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 2 738.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 027.00 | 106 938.00 | | 108 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 800.00 | 237 885.00 | | 273 800.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 7 261.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 053.00 | 550 640.00 | | 611 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 414.00 | 804 548.00 | | 874 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 129.00 | 393 563.00 | | 451 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 486.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 568.00 | | 157 186.00 | 284 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 710.00 | 365 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 681.00 | 293 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 737.00 | | 154 486.00 | 214 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 700.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 225.00 | 44 943.00 | 36 784.00 | 99 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | 44 943.00 | 36 784.00 | 99 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 516 906.00 | 516 906.00 | | 516 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 180.00 | 66 255.00 | 159 924.00 | 226 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VP Divers | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 917.00 | 550 497.00 | 4 420.00 | 554 917.00 |
VW T.V.A. | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 053.00 | 451 129.00 | 159 924.00 | 611 053.00 |