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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 724.00 | 156 302.00 | 422.00 | 156 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 3 884.00 | 4 559.00 | 8 443.00 |
AN Terrains | 355 777.00 | 217 978.00 | 137 799.00 | 355 777.00 |
AP Constructions | 4 364 127.00 | 2 205 762.00 | 2 158 365.00 | 4 364 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 848.00 | 3 135 705.00 | 468 143.00 | 3 603 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 230.00 | 1 584 241.00 | 343 989.00 | 1 928 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 263.00 | 7 303 872.00 | 3 124 391.00 | 10 428 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 308.00 | | 1 689 308.00 | 1 689 308.00 |
BN En cours de production de biens | 430 385.00 | | 430 385.00 | 430 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 681.00 | 271 083.00 | 731 598.00 | 1 002 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 590.00 | | 1 189 590.00 | 1 189 590.00 |
BZ Autres créances | 1 187 565.00 | | 1 187 565.00 | 1 187 565.00 |
CF Disponibilités | 777 982.00 | | 777 982.00 | 777 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 642.00 | 271 083.00 | 6 021 559.00 | 6 292 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 905.00 | 7 574 955.00 | 9 145 950.00 | 16 720 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 478.00 | 679 478.00 | | 679 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 721 522.00 | 4 721 522.00 | | 4 721 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 869.00 | 1 085 667.00 | | 1 534 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 229.00 | 449 202.00 | | 639 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 046.00 | 7 003 817.00 | | 7 643 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 815.00 | 118 737.00 | | 126 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 815.00 | 118 737.00 | | 126 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 194.00 | 779 297.00 | | 987 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 238.00 | 174 132.00 | | 247 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 089.00 | 953 429.00 | | 1 376 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 950.00 | 8 075 983.00 | | 9 145 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 101.00 | 10 357 635.00 | 10 864 736.00 | 507 101.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | 76 698.00 | 76 900.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 303.00 | 10 434 333.00 | 10 941 636.00 | 507 303.00 |
FM Production stockée | | | 766 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 298 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 645 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 083.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 2 538.00 | | 4 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 218.00 | 2 538.00 | | 13 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 064.00 | -2 538.00 | | 63 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 812.00 | 180 733.00 | | 232 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 229.00 | 8 554 723.00 | | 12 375 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736 000.00 | 8 105 521.00 | | 11 736 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 229.00 | 449 202.00 | | 639 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 522.00 | | 415 770.00 | 10 184 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 029.00 | 10 428 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 029.00 | 10 257 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | 4 559.00 | 3 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 747.00 | | 411 211.00 | 10 018 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 389.00 | 326 928.00 | 7 446.00 | 6 984 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 238.00 | 65.00 | | 156 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824 267.00 | 326 864.00 | 7 446.00 | 6 824 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 737.00 | 8 078.00 | | 118 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 271 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 737.00 | 279 161.00 | | 118 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 194.00 | 987 194.00 | | 987 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 590.00 | 1 189 590.00 | | 1 189 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 262.00 | 422 262.00 | | 422 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 451.00 | 2 397 451.00 | | 2 397 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 089.00 | 1 376 089.00 | | 1 376 089.00 |