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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 343.00 | 65 163.00 | 7 180.00 | 72 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 665.00 | 57 648.00 | 22 017.00 | 79 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 008.00 | 122 811.00 | 29 197.00 | 152 008.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 603.00 | | 284 603.00 | 284 603.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 266 947.00 | | 266 947.00 | 266 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 000.00 | 122 811.00 | 627 188.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 264.00 | 14 885.00 | | -5 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | -20 149.00 | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 423 593.00 | 374 393.00 | | 423 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | 28 287.00 | | 21 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 924.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 139 155.00 | | 97 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 030.00 | 97 359.00 | | 83 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 595.00 | 266 840.00 | | 203 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 188.00 | 641 233.00 | | 627 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 819.00 | 245 229.00 | | 190 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 265.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 510.00 | | 1 498.00 | 150 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 510.00 | | 1 498.00 | 150 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 14 621.00 | | 108 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 191.00 | 14 621.00 | | 108 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
UX Autres créances clients | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 627.00 | 8 851.00 | 12 776.00 | 21 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 044.00 | 331 044.00 | | 331 044.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 595.00 | 190 819.00 | 12 776.00 | 203 595.00 |