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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 820.00 | 42 523.00 | 14 297.00 | 56 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 352.00 | 46 476.00 | 50 876.00 | 97 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 447.00 | 1 457.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 276.00 | 1 447.00 | 115 830.00 | 117 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 629.00 | 47 922.00 | 166 706.00 | 214 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 21 427.00 | -4 025.00 | | 21 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 759.00 | 25 452.00 | | -25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 56 504.00 | 82 263.00 | | 56 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 6 363.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 457.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | 27 987.00 | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 202.00 | 36 807.00 | | 110 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 706.00 | 119 070.00 | | 166 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 202.00 | 36 807.00 | | 110 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 3 225.00 | | 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 463.00 | 18 415.00 | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 327.00 | 331 099.00 | | 195 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 086.00 | 305 647.00 | | 221 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 759.00 | 25 452.00 | | -25 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 246.00 | 24 438.00 | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 478.00 | | 624.00 | 97 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 97 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 56 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 117.00 | | 541.00 | 57 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 83.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 3 203.00 | 750.00 | 44 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 3 203.00 | 750.00 | 40 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 202.00 | 39 202.00 | 71 000.00 | 110 202.00 |