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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 662.00 | 666.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 601.00 | 46 678.00 | 11 923.00 | 58 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 456.00 | 47 340.00 | 506 116.00 | 553 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CF Disponibilités | 242 313.00 | | 242 313.00 | 242 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 914.00 | | 331 914.00 | 331 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 371.00 | 47 340.00 | 838 030.00 | 885 371.00 |
CU Autres participations | 493 528.00 | | 493 528.00 | 493 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 763 201.00 | | | 763 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 030.00 | | | 838 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 119.00 | | 1 291.00 | 574 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 954.00 | 553 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 58 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 263.00 | | 1 291.00 | 79 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 528.00 | | | 493 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 241.00 | 10 053.00 | 21 954.00 | 59 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 332.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 9 721.00 | 21 954.00 | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |